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两只股票的价值都在飙升但这不是我对它们感兴趣的原因

来源:时间:2021-12-02

在过去的五个月里,Confluent(CFLT-9.56%)和DigitalOcean(DOCN-13.24%)都表现出色,股价分别上涨了 68% 和 114%。虽然“赢家一直赢”的心态在这些情况下经常盛行,但仅靠股价上涨并不是这两只股票在我的观察名单上的原因。

相反,我对每家公司的业务表现和目标客户越来越多的采用印象深刻。Confluent 在寻求托管 Apache Kafka 服务的企业中看到了强劲的增长,而 DigitalOcean 在传统的高流失客户群中看到了低流失和更高的客户支出。

这就是为什么 Confluent 和 DigitalOcean 在我的观察名单的顶部,以及为什么这两只股票也应该在你的顶部。

1. Confluent:实现实时数据分析

Confluent 的使命是通过提供使企业能够实时分析数据和对数据采取行动的服务来“启动数据”。随着今天正在产生的数据量的不断增加,许多公司会立即将数据移动到云存储供应商,如亚马逊的(AMZN-1.81%),AWS,在那里他们将去后对数据进行分析。

但是,有些企业需要在收到信息后立即了解信息,例如寻找欺诈行为的银行。银行不能简单地将其所有数据立即放入数据仓库以供以后处理,因为这些数据可能包含银行需要实时采取行动的有关安全漏洞或黑客攻击的信息。

该银行可以使用名为 Apache Kafka 的开源平台来实时处理其所有数据,但对于非专业开发人员来说,这可能非常困难。Confluent 由创建 Apache Kafka 的创始人创立,旨在帮助这些公司管理他们的 Kafka 服务,让银行无需自己运行 Kafka 即可获得所需的实时洞察。

显然,很多企业都难以运行自己的 Kafka 服务,因为 Confluent 非常成功。第三季度收入增长 67% 至 1.03 亿美元,该公司有 664 位客户在 Confluent 上花费超过 100,000 美元。该公司的净保留率保持在 130% 的强劲水平,这意味着它可以扩大客户关系,同时保持低流失率。

所有这些增长的另一面是 Confluent 正在亏损很多钱。其第三季度净亏损为 9500 万美元,占收入的 92%。这比去年同期公司的净亏损占收入的 225% 有所改善,但这一净亏损令人担忧。该公司还有 2100 万美元的负自由现金流,而且逐年恶化。

Confluent 迅速成为其领域的领导者,因为其平台是云原生的,提供完整的解决方案套件,并且在云端和内部运行。除此之外,它的创始人创建了 Kafka,那么谁比创建 Kafka 的人更适合运行托管的 Kafka 服务呢?作为一个预计在短短三年内几乎翻番的快速增长行业的领导者,我认为Confluent 可能会在未来五年及更长时间内实现大规模扩张。

2. DigitalOcean:一个简单的云解决方案

与 Confluent 不同的是,DigitalOcean 不是市场领导者,而是专注于其特定市场细分市场的后起之秀。该云平台试图为中小型企业 (SMB) 提供一个简单、透明且易于使用的云平台。

许多小型企业或独立开发者的问题是,他们缺乏专业知识,以便能够像AWS或复杂的云计算平台的工作微软的(MSFT-0.15%)Azure上。

因此,DigitalOcean 开发了一个平台,该平台可以运行托管 Kubernetes 和无服务器数据库等基本工具,但并没有通过提供许多 SMB 不使用的复杂、复杂的解决方案来增加其产品的质量。

该公司已经看到中小型企业的广泛采用,他们开始喜欢其易于理解的解决方案。其第三季度收入达到 1.11 亿美元,同比增长 37%。该公司的每位客户平均收入也增长了 28%,达到 62 美元。DigitalOcean 接近盈利,第三季度亏损仅为 180 万美元,而一年前为 1000 万美元。

然而,最令人印象深刻的是 DigitalOcean 的净留存率,它一直在稳步提高。在第三季度,公司的保留率为 116%,高于第二季度的 113% 和 2020 年第三季度的 104%。这种稳定的增长表明,DigitalOcean 在保持着名的高流失客户群方面非常有效,同时扩大它与他们的关系。

DigitalOcean 面临着来自云巨头的激烈竞争,这些巨头既有面向企业的解决方案,也有专门为 SMB 提供的小型解决方案。虽然 DigitalOcean 在这个利基市场上仍然取得了快速的成功,但投资者应该认识到持续增长并不能得到保证。

然而,该公司因其快速的持续增长而受到重视。其估值高达销售额的 24 倍。不过,股价最近下跌,估值较一周前的 30 倍销售额略有折扣。

投资者外卖

尽管困难重重,这两家公司仍表现出持续增长,并且在未来十年都具有巨大的成功潜力。Confluent 必须利用其快速增长的潜在市场作为市场领导者,在减少损失的同时增加收入。如果 DigitalOcean 能够继续扩大与中小企业的关系并成为“小家伙的云平台”,那么它可以将大玩家赶出这个利基市场。

每家公司都在这方面表现出了成功的早期迹象,这就是为什么它们都在我今天的观察名单上非常高的原因。

图说财富