Palantir帮助现代企业组织与分析和释放大数据中的价值

股票市场是长期创造财富的最佳方式之一。自 2001 年以来，纳斯达克 100 指数已飙升 884%，每年增长约 12%。换句话说，如果你在 20 年前在纳斯达克投资了 1,000 美元，那么今天这笔钱将价值近 10,000 美元。这包括大衰退的影响，该指数在 2008 年下跌了 50%。

当然，作为选股者，我的目标是跑赢大盘。这就是我拥有Palantir Technologies(NYSE:PLTR) 的原因。这就是为什么这只成长型股票看起来是一项明智的长期投资。

牛市案

Palantir 专注于大数据。它的 Gotham 平台是为政府机构设计的，而其 Foundry 平台是为商业部门构建的。在这两种情况下，Palantir 的软件都可以帮助企业集成、分析和保护数据，使客户能够做出明智的决策、模拟复杂的场景并构建AI 驱动的应用程序。

为什么这很重要?现代企业依靠大量软件和系统来管理日常运营，包括客户关系、企业资源规划和供应链管理工具。所有这些技术都创造了大量有价值的数据——但是当数据分布在孤立的系统中时，这种价值很难被释放。

Palantir 解决了这个问题。更重要的是，该公司提供精细的访问控制和监控工具，使客户能够保护他们的数据并管理其使用。在这方面，Palantir 在美国情报界的历史赋予了该公司显着的优势，显示了其平台的安全性。这一优势帮助 Palantir 快速成长。

数据来源：PALANTIR SEC 文件，YCHARTS。TTM = 追踪 12 个月。CAGR = 复合年增长率。

尽管增长惊人，但 Palantir 的收入实际上在最近一个季度加速了增长，飙升了 49%。此外，该公司现在的自由现金流为正，这意味着其业务可以自我维持。

同样值得注意的是，Palantir 在第二季度完成了 62 笔价值至少 100 万美元的交易，使其“剩余交易总价值”达到 34 亿美元，比上一年增长 63%。换句话说，现有合同的价值增长速度快于收入，突显了未来强劲增长的潜力。

一句小心的话

在向 Palantir 投入资金之前，投资者应该了解某些风险因素。首先，根据公认会计原则，该公司尚未盈利，而且该股票的交易价格是销售额的 29 倍。毫不奇怪，这导致了异常波动，股价目前比 52 周高点低 38%。

同样，截至 2021 年第二季度，Palantir 只有 169 名客户，这意味着每位客户的平均收入为 790 万美元。这意味着即使失去一些客户也会对其收入构成重大不利影响。此外，最近一个季度，来自商业客户的收入仅增长了 28%，而政府收入则飙升了 66%。如果 Palantir 希望扩大其业务，其 Foundry 平台需要在商业领域获得牵引力。

然而，这种情况可能正在改善，因为商业客户在第二季度增长了 32%，在 2021 年上半年增长了 61%。同样，美国的商业收入在最近一个季度猛增了 90%。

底线是：在 2020 年，每个人每秒创建 1.7 兆字节的数据，而世界上 90% 的数据是在过去两年中创建的。简而言之，数字化转型正在推动信息呈指数级增长;为了适应，企业需要利用数据的力量并将其用作优势。Palantir 使这成为可能。

因此，该公司将其市场机会定为 1,190 亿美元，管理层预计到 2025 年的年收入增长率至少为 30%。 .这就是为什么 Palantir 看起来是一项明智的长期投资。