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国盛证券：结构性行情仍有进一步演绎的空间

来源：时间：2020-02-10

国盛证券：结构性行情仍有进一步演绎的空间。

国盛证券指出，在资金支持下，疫情逐步转好情况下，市场短期在快速强劲反弹之后难免会经历一些反复，但系统性风险有限，结构性行情仍有进一步演绎的空间，在中小创个股中成长大方向中不断挖掘新的主题和新公司。同时关注复工线索下的制造业修复行情，关注稳增长背景下的“新基建”投资机会。操作上随着本轮疫情拐点到来，前期涨幅较高的行业中，纯事件驱动或避险类板块迎来补跌，这类公司注意回避。但蕴含商业逻辑的板块即使阶段性回吐部分涨幅，在产业逻辑支撑下仍主备重新向上的动力。配置的主要方向主要从三个方面进行：（1）中期向上逻辑稳固、事件影响有限的光伏、通信、计算机、新能源汽车、消费电子、面板等；（2）短期事件受益，中期产业逻辑支撑的板块：传媒（视频、游戏），互联网医疗、云办公、疫苗；（3）低估值逆周期调节的战略性周期核心资产如能源、建材、建筑、地产、金融行业等。