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中国铁建拟发行不超30亿元公司债

来源：时间：2020-12-10

中国铁建拟发行不超30亿元公司债。

中国铁建12月10日公告披露，公司拟发行2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期），发行规模不超30亿元（含30亿元）。本期债券分为两个品种，品种一以每3个计息年度为一个周期，品种二以每5个计息年度为一个周期。募集资金拟用于补充公司流动资金。

募集说明书披露，中国铁建主要业务包括基建建设、勘察设计与咨询服务、房地产开发等。最近三年，中国铁建合并口径营业收入分别为6809.81亿元、7301.23亿元、8304.52亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为160.57亿元、179.35亿元、201.97亿元；经营活动产生的现金流净额分别为254.04亿元、54.48亿元、400.06亿元。

截至6月30日，中国铁建合并口径下资产总额11451.63亿元，负债总额8772.18亿元，所有者权益合计2679.45亿元。上半年实现营业收入3707.89亿元，净利润108.87亿元，经营活动产生的现金流量净额为-480.79亿元；流动比率为1.11，资产负债率为76.60%。