万家共赢8亿“挪用门”追踪 李志刚涉嫌卷钱

万家共赢8亿“挪用门”追踪 李志刚涉嫌卷钱。

两家基金子公司深陷大额资金失踪“谍中谍”，事件仍在发酵，并且更加迷雾重重。

万家共赢资产管理公司（下称万家共赢）旗下产品8亿资金不翼而飞，6亿元出现在金元百利资产管理公司（下称金元百利）的金元惠理吾思城中村及棚户区改造系列专项资产管理计划（下称城中村改造资管计划）的账户，2亿元被用于偿还中国银行深圳上步支行的一个到期理财项目。

然而，8月14日，21世纪经济报道记者致电丰华鸿业办公电话，相关人士透露前期城中村改造资管计划的资金确已陆续到达城中村改造项目公司—丰华鸿业—的账户中，棚户区改造也在进行，但后期资金或已被李志刚私自挪用。

上述人士表示，其一直在参与城中村改造项目，但其不肯进一步透露相关资金流向情况。如若果真如此，则这笔资金能否追回充满变数。

不过，对此，21世纪经济报道记者未能从公安部门获得证实。

资料显示，金元百利于去年8月发行该产品，募集资金用于认购深圳吾思十八期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“吾思十八期”）的有限合伙份额，由吾思十八期通过中国银行深圳上步支行向融资人云南丰华鸿业房地产开发有限公司（下称“丰华鸿业”）发放委托贷款，资金用于丰华鸿业位于昆明市官渡区西部的宝华寺城中村及棚户区改造项目。

公开资料显示，与金元百利合作的是深圳吾思基金管理有限公司（下称吾思基金）。

而根据金元百利总裁吴自力此前介绍，其对这只资管计划有着完备的风控措施，主要是项目公司丰华鸿业70%的股权质押，和其对应政府的应收账款质押等。

彼时，该资管计划介绍，土地拆迁时间为3个月，但21世纪经济报道记者最新了解到，从去年8月至今将近一年时间过去了，其拆迁刚进行了大约30%。

2014年6月11日，丰华鸿业向金元百利提出要置换其所质押的股权，为了保证风控，金元百利要求其以6亿元置换股权。

2014年6月19日，吾思十八期有限合伙的账上收到了5.9亿元资金。但这笔资金来源账户却是深圳景泰基金管理有限公司（下称深圳景泰），资金来源却是来自于刚于6月13日成立的万家共赢景泰基金资管计划。该款产品主要投资于与中国银行云南分行有个人房贷业务合作关系的开发商的部分售房受益权。

此次资金挪用事件的另外一个谜团是，这么庞大的8亿资金是如何从账户上划走的？

对此，深圳某基金子公司人士告诉21世纪经济报道记者：“万家共赢的资管产品很像是来接盘金元百利吾思资产管理计划。”

上述人士称，“在实际操作中，确实存在着同一融资方在不同资管产品、不同子公司之间倒腾。但纵然基金子公司作为通道，也需要对合作机构的印件、使用资金进行监管。资管产品成立以后，资金托管在银行，可以开募集账户或监管账户，但肯定放在委托银行，融资方、管理人印件同样留在银行。只要符合几方原先规定的标准、印件齐全的话，钱是可以被划出去的。但如此大额资金划出去，一般都非常谨慎。”

由于没法拿到万家共赢旗下产品的产品说明书，目前尚不明确其资金托管行，而根据金元百利的城中村改造项目的说明书显示，其托管行是宁波银行。

截至发稿，21世纪经济报道未能从宁波银行获得回应。

而万家共赢表示，6月20日发现资金被挪用之后，第一时间向相关部门报案，目前警方已介入调查。

而上述子公司人士则认为，万家共赢明显监控不当。

公开资料显示，金元惠理吾思资管计划、万家共赢景泰资管计划先后涉及到中国银行深圳上步支行、中国银行云南分行。

8月14日，21世纪经济报道记者实地走访了中国银行深圳上步支行。但直至发稿，作为金元吾思城中村改造资管计划投资顾问的中行上步支行未对有关问题进行回复。