成都金控：拟发行5亿元-8亿元超短期融资券偿还贷款

成都金控：拟发行5亿元-8亿元超短期融资券偿还贷款。

成都交子金融控股集团有限公司（下称“成都金控”）1月19日披露“2021年度第一期超短期融资券募集说明书”，公司本期拟发行超短期融资券募集资金偿还成都金控到期存量流动资金贷款，基础发行规模为5亿元，发行金额上限为8亿元。此次发行主承销商为成都银行，联席主承销商为浦发银行。

公开资料显示，成都金控注册资本100亿元，成都市国资委持有成都金控100%的股份，为该公司控股股东和实际控制人。目前，成都金控旗下拥有10家全资子公司，6家控股子公司，14家参股公司和2家合伙企业，为成都银行、锦泰财产保险股份有限公司等8家公司第一大股东；为成都农村商业银行股份有限公司、西南联合产权交易所有限责任公司等5家公司第二大股东；参股万和证券有限责任公司、成都（川藏）股权交易中心股份有限公司等。

作为成都国资委直接管理运营的大型综合金融控股平台，成都金控是成都市金融领域唯一利用国有资本的运营主体，是四川乃至西部地区金融牌照最多的地方金融控股公司。目前，成都金控业务主要包括六大板块：融资租赁、资产管理、实体经济服务、金融地产、公共交通支付、保安及押运服务。

财报显示，截至2020年9月30日，成都金控资产合计676.27亿元，负债合计408.01亿元。2020年1-9月，成都金控营业总收入为29.84亿元，同比增加16.85%，归属于母公司所有者的净利润9.39亿元，同比增加55.88%。经营活动产生的现金流量净额为10.26亿元，同比增加20.22%，投资活动产生的现金流量净额为-72.56亿元，同比增加43.86%，筹资活动产生的现金流量净额为22.81亿元，同比减少63.83%。

从收入结构来看，保安及押运服务、资产管理业务是成都金控重要的收入来源。

其中，保安及押运服务业务主要通过全资子公司中融安保集团有限责任公司（原成都市保安服务总公司，以下简称“安保公司”）开展。2017年-2019年及2020年3月末，成都金控保安及押运服务收入分别为18.52亿元、20.40亿元、21.42亿元和4.41亿元，营收占比分别为59.33%、60%、59.15%和59.77%。保安业务方面，业务模式系由安保公司派遣保安人员到客户单位，实行全包制，以收取管理费方式获利；业务在成都市范围内开展，包含成都市下属的各区县，服务对象为区域内所有需要安保服务的企业、金融机构、学校、娱乐会所、私人单位等，目前，安保公司业务在成都范围内处于绝对主导地位，但并非垄断，与私人安保公司存在一定市场竞争。2019年，安保公司全年签订人防保安合同人数3.9万名，共有保安人员数量为3.9万名，同期客户数量为4021家。

成都金控资产经营管理业务包括不良资产经营管理业务和商用物业租赁业务。其中不良资产经营管理业务主要涉及子公司成都鼎立资产经营管理有限公司和成都益航资产管理有限公司（下称“益航资管公司”）；商用物业租赁业务主要涉及鼎立公司、成都金控置业有限公司和成都金融城投资发展有限责任公司。2019年，成都金控资产管理业务收入6.25亿元，占营业收入比例为17.26%，较2018年增长903.12%，主要是因为益航资管公司业务迅速发展、营业收入增长所致。

负债方面，2017-2019年及2020年3月末，成都金控一年内到期的非流动负债分别为46.67亿元、56.57亿元、51.87亿元和19.71亿元，占公司总负债的比例分别为8.28%、18.24%、13.82%和5.25%。成都金控一年内到期的非流动负债主要为一年内到期的长期借款和一年内到期的应付债券。

2017年-2019年及2020年1-3月，成都金融期末资产负债率分别为61.77%、61.21%、59.48%、59.03%，流动比率分别为2.11、2.65、2.88、2.83，速动比率分别为1.78、2.52、2.55、2.45，公司主营业务毛利率分别为31.10%、25.93%、36.21%、35.85%，总资产收益率分别为2.14%、2.04%、2.03%、0.50%。

中诚信国际2020年6月29日出具的评级报告显示，维持成都金控主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。中诚信国际指出，2019年，成都金控保持重要的地位、投资收益规模较大且稳定及不良资产处置业务快速发展等因素对公司整体信用实力提供的有力支持。同时，中诚信国际关注到成都金控类金融业务逾期和代偿风险较大、经营活动净现金流大幅下降等因素对公司经营及信用状况造成的影响。