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投资风向标:主题投资有望持续升温 关注四大机会

东方财富网汇总各大市场机构和名家投资观点,助您抢占投资先机。券商认为四月风险偏好改善,主题投资有望持续升温;任泽平表示雄安新区投资体量超万亿,关注四大机会。

  【股市】

  任泽平:雄安新区投资体量超万亿 关注四大机会

  方正证券首席经济学家任泽平表示,雄安新区的战略地位类似于“一带一路”——对外开放是“一带一路”,对内改革创新则是雄安新区的千年大计。

  券商:四月风险偏好改善 主题投资有望持续升温

  对于4月A股市场的走向,受访的券商研究机构大多乐观。券商认为,雄安新区的设立有望改善市场的风险偏好,为大盘向上突破带来力量,雄安新区、“一带一路”、国企改革等主题性投资机会值得关注。

  兴业证券:中联通打响“发令枪” 混改风再起!

  5日,中国联通因拟公布重要事项,在A股和H股双双停牌。晚间,中国联通在港交所公告称,母公司中国联通集团正在筹划并推进开展与混改相关的重大事项。我们认为中国联通混改方案的出台将开启新一轮混改行情!

  长江证券:四月份首选估值相对较低的大金融板块

  四月仍以防御为主,首选估值相对较低的大金融板块,其次选取各个板块中业绩确定性高,同时估值相对有吸引力的行业。推荐关注(金融-首推)银行、非银、(消费-估值处于相对低位)医药、(周期-估值处于低位的稳定型行业)电气设备、电力,并关注(成长-从PEG的角度)电子等行业。

  国泰君安:政策催化 龙马行情再展开

  龙马行情,把握最具确定性投资主线。京津冀-雄安新区主题将成为未来一段时间重要投资主线,并为我们前期强调的“龙马行情”再展开提供催化。建议把握三种价值布局京津冀-雄安新区主题:第一,短期看资产价值重估,推荐华夏幸福,受益标的为京汉股份;第二,其次看建设需求的盈利价值,推荐冀东水泥/金隅股份,受益保变电气/新兴铸管/河北宣工;第三,长期看新经济的成长的价值,推荐通合科技,受益标的为先河环保/长青集团。

  雄安概念掀涨停潮 国海证券:三梯度筛选投资机会

  国海证券在最新策略报告中认为,雄安新区的主题投资机会可以从三个层次筛选:第一受益梯队:“量价齐升”,关注本地基建、建材类板块。第二受益梯队:“价升”,关注在雄安新区拥有较多土地储备的上市公司。第三受益梯队:中长期的区域内产业扶持与升级。

  中航证券:历史规律揭秘雄安新区炒作路径

  在节日媒体与情绪的综合发酵下,雄安题材股大涨属预期之中,不过樊波建议投资者,本着区域板块炒作的基本逻辑,将选股的重心放在更加焦点的河北区域,聚焦龙头才能事半功倍。

  【宏观】

  国金证券:美联储“缩表”或在年底 美股估值偏高

  4月6日凌晨美联储公布3月FOMC会议纪要。市场对纪要做出分化反应,美元指数小幅上冲后回落,美债收益率全面下行,美股自日内高位明显回落。

  中信证券:细说中观 剖析行业景气

  经历了强劲复苏之后,中游行业开始分化。钢铁和化工行业由于库存积压和产能过剩等因素,出现短期回调,建材、工程机械、电力、交运行业延续景气。

  兴业证券:雄安新区=首都副中心+政策试验区

  中共中央和国务院决定设立雄安新区,逐渐形成北京+雄安+通州“一体两翼”新格局,或成新的政策试验区。

  招商证券:就业指数回到临界值 暗示可能发生政策预期差

  就业指数多年来首次回到景气区间,3月读数为50%。从我国宏观经济政策调整的一贯逻辑看,就业稳定意味着稳增长压力下降,当前政策重心将进一步趋向于防风险、去杠杆。这意味着2季度可能存在政策的预期差,地产调控、货币政策具备进一步收紧的宏观基础。再考虑到去年3至5月是地产投资的高点,2季度经济部分经济数据有可能较为明显回调,从而恶化市场对经济的预期。

  经济学家钟伟:中国经济将进入新的增长平台

  近日,北京师范大学金融研究中心主任钟伟接受了时代周报记者的专访,采访中,钟伟针对未来中国经济走势、增长动力等热点问题做出了回答。在他看来,中国经济前景乐观,并认为中国经济已站在新经济周期的起点上。

  【楼市】

  郑永年:解决高房价需要做哪些伤筋动骨的改变?

  把优质资源分散到二三线城市。大城市集中了过多的优质资源,不仅已经造成了巨大的浪费,而且使得改革不可能。政府先行,要把一些政府机构搬到二三线城市。这方面,中国可以利用“官本位”文化影响,政府机构走到哪里,优质资源就会跟随到哪里。

  渣打银行:中国2月服务业加速增长 房地产业持续增长

  1-2月房地产行业增长加速,反映近期全国大中小城市楼市均出现升温。预计当前按揭贷款政策和限购措施在未来数月将进一步收紧,拖累住宅销售和相关商品消费。

  【债市】

  债市日评:CPI同比继续创新低 基本面对债市利多

  清明假期结束后的第一个工作日,债市高开低走。早盘160213一度下行至4.04%,后10年国债续发较差,资金面也偏紧,市场开始回调,160213快速上行至4.08%。临近收盘,10年国开新券发行消息传开,160213继续走高至4.10%。

  中信建投:震荡或未结束 债市不必悲观

  债市不必悲观,静待交易性机会来临。当前债券已经具有配置价值,调整即可买入,静待交易性机会来临。二季度债市或迎来较确定的交易性机会。

  上投摩根聂曙光:债市中长期配置时点来临

  在各种短期不利因素的冲击下,各期限利率债收益率水平却较为平稳,对此,上投摩根安通回报拟任基金经理聂曙光表示,虽然近期市场有一些扰动因素,但周期、基建行业增长持续性有待观察,债券市场未来预计仍有较好的表现机会。

  姜超评宏桥沽空事件:短期风险可控 转机尚待观察

  此次信用事件或降低投资者信心,导致未来企业再融资难度加大,整体而言宏桥信用资质趋降,而其估值本来就高于AA+民企中枢水平,未来估值中枢下降或是大概率事件。

  【商品】

  盛宝银行:黄金二季度将跑赢大宗商品大市

  盛宝银行(Saxo Bank)商品策略主管Ole Hansen表示,黄金及其它贵金属可能会在二季度跑赢其它所有大宗商品,特别是考虑到石油市场的疲软。而且黄金在一季度涨幅达到8.86%,表现十分出色,不逊于美股。

  iiTrader:金价上行动能不可小觑

  iiTrader高级市场策略师Bill Baruch周二(4月4日)在接受采访时称,金价一个月内已连续第三次上探关键阻力区域,但我认为突破只是时间问题,之后会进一步上破1270美元/盎司。

  【汇市】

  法国巴黎银行:欧元逢高抛空的4大理由

  法国巴黎银行(BNP Paribas)周三(4月5日)撰文给出了逢高抛空欧元的4大理由。本行预计,美元兑欧元二季度仍将走高。因此,仍建议投资者逢低买入美元。

  CIBC:谨慎对待法国大选欧元目标仍指1.14

  加拿大帝国商业银行(CIBC)周三(4月5日)撰文就欧元/美元走势与法国大选进行分析。本行认为,要不是因为大选所带来的欧元区政治不确定性,欧元早已走高了。因此,我们在对法国大选持谨慎态度的同时,仍认为在此之后,欧元/美元会延续升势。本行欧元/美元的二季度、三季度及四季度目标先后指向1.10、1.12及1.14水平。

  道明证券:美元/日元110水平逢低买入

  道明证券(TD Securities)周三(4月5日)撰文就美元/日元进行分析。从战术角度来看,我们认为美国贸易政策将利空日元。但是我们考虑的是逢低买入美元/日元,入场位可能在110附近,目标指向113.50水平。

  瑞士信贷:未出现重大突破1.30或1.20一线 英镑目标何方?

  瑞士信贷外汇策略报告指出,英镑/美元存在重大持续突破1.30的空间,因脱欧谈判的复杂背景,英镑也有可能跌破1.20水平,但鉴于该位附近的强大技术支撑,英镑空头规模有望被大幅削减。该行目标预期,英镑/美元3个月目标指向1.27,欧元/英镑3个月目标指向0.88。

  法国农贷:英镑仍是G10中最被低估货币 是否买入?

  法国农业信贷银行(Credit Agricole)周三(4月5日)撰文就英镑的后市表现进行分析。该行指出,英镑依旧被低估,但这并不足以让投资者看多英镑。因此,该行预期英镑兑欧元和美元依旧保持在近期多年低点附近。

责任编辑:CFBJ 专题:

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